[WMCA Board] Budget and donations update // Mise à jour sur le budget et les dons

Jean-Philippe Béland jpbeland at wikimedia.ca
Wed Oct 6 21:56:27 EDT 2021


(Le français suit)

Good day Board,

Here's an update on the budget and the donations so far.

1. *Donations*.  First the good news (and there is no bad news anyway), we
have already collected $22,825 of donations this year without doing any
fundraising campaign. We have also collected $380 of membership cards. All
the money from donations and membership cards remain unspent and goes in
our contingency funds.

2. *APG*.  So far, we have spent only 35% of our overall $130,000 annual
grant from the WMF. More specifically, we have spent only 7% of our APG
budget for activities and microgrants, meaning that we have about $16,500
left to spend before the end of the year. We have already spent 110% of our
budget for Indigenous projects, but obviously we can use our generic budget
for more Indigenous projects. We have spent 51% of our operating costs
budget. In this, there was $2,400 planned for an in-person Board meeting
that I don't think will be happening. For staffing, we have spent 32% of
the budget, meaning we have about $64,500 left in this budget line. Of note
about this last one, the months of October, November and December are
generally more busy with the planning for the following year, the grant
request to the WMF, and beginning of the end-of-year reporting.

3. *ECCC Project*.  We have $3,800 left of our grant of around $27,000 from
ECCC for the Weather Data Project.

4.  *Book Project*.  The Board already pre-approved an amount of $10,000
for the book project. Today, at the Executive Committee meeting, it was
noted that the cost will be higher, an estimate of $25,000. This amount was
pre-approved, but it wasn't put against any specific budget (i.e. from
WMCA's own funds or from the APG). Given that we currently have a total of
almost $83,000 to spend on our APG before the end of the year, I suggest
that we put this against the APG budget. We would need to contact the WMF
to do so since it wasn't part of our initial plan, but I think it could be
easily explained and approved with a good rationale explaining that this
book project is also an investment for the future of the Wikimedia movement
in Canada since it will be used as a "business card" for WMCA. What do you
think about that?

Note that every time I write "to spend" here, I mean "to invest".

Let me know if you have any questions.

Thanks,


(Version française)

Bonjour CA,

Voici une mise à jour sur le budget et les dons jusqu'à maintenant.

1. *Dons.*  D'abord la bonne nouvelle (et il n'y a pas de mauvaises
nouvelles de toute façon), nous avons déjà reçu 22 825$ de dons cette année
sans faire aucune campagne de levée de fonds. Nous avons aussi reçu 380$ en
frais d'adhésion. Toute l'argent des dons et des adhésions demeure
intouchée et va dans notre "coussin".

2. *APG.  *Jusqu'à maintenant, nous avons seulement dépensé 35% de notre
budget total de 130 000$ pour la subvention annuelle de la part de la WMF.
Plus spécifiquement, nous avons seulement dépensé 7% du budget de l'APG
pour les activités et le microfinancement, c'est-à-dire qu'il nous reste
environ 16 500$ à dépenser avant la fin de l'année. Nous avons déjà dépensé
110% de notre budget pour les projets autochtones, mais il est évident que
nous pouvons utiliser notre bu.dget générique pour d'autres projets
autochtones. Nous avons dépensé 51% du budget pour les coûts d'opérations.
Dans celui-ci, il y avait 2 400$ de prévu pour une réunion du conseil
d'administration en personne qui, selon moi, n'aura pas lieu. Pour le
"staffing", nous avons dépensé 32% du budget, c'est-à-dire qu'il nous reste
environ 64 500$ dans cette ligne budgétaire. À noter sur ce dernier point,
les mois d'octobre, novembre et décembre sont généralement plus occupés
avec la planification pour l'année suivante, la demande de subvention à la
WMF et le début des rapports annuels.

3. *Projet ECCC. * Il nous reste 3 800$ sur notre subvention d'environ 23
000$ d'ECCC pour le projet météorologique.

4. *Projet de livre.  *Le CA a déjà pré-approuvé un montant de 10 000$ pour
le projet de livre. Ce soir, à la réunion du comité directeur, il a été
noté que le coût sera plus élevé, un estimé de 25 000$. Ce montant a été
pré-approuvé, mais il n'a pas été alloué à un budget spécifique
(c'est-à-dire le "coussin" de WMCA ou l'APG). Étant donné que nous avons
présentement un total de près de 83 000 $ à dépenser sur notre APG avant la
fin de l'année, je suggère que les coûts pour le projet de livre soit
alloué à l'APG. Nous devrons contacter la WMF pour ce faire puisque cela
n'était pas prévu dans notre plan initial, mais je crois qu'il serait
facile de l'expliquer et de le faire approuver avec une bonne description
expliquant que le projet de livre est également un investissement pour le
futur du mouvement Wikimédia au Canada puisqu'il sera utilisé comme "carte
de visite" par WMCA. Qu'est-ce que vous en pensez?

Notez que chaque fois que j'écris "à dépenser" ici, je veux dire "à
investir".

N'hésitez pas si vous avez des questions.

Merci,


JP
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